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Rincón del Trader

Rincón del Trader

 

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Este espacio de nuestra página de trading y sistemas la dedicaremos a nuestros pasados, presentes y futuros alumnos para que puedan publicar sus análisis , operativa, vídeos etc, lo convertiremos en un espacio multiusos donde podamos compartir la gran cantidad de ideas que fluyen por los mercados a diario.

Cualquier mercado estará aquí mencionado ya que nuestros sistemas tendenciales son aplicables a cualquier espacio temporal o activo financiero que se aplique a gráficos. No importa la experiencia acreditada en nuestros sistemas ya que con esta participación iremos viendo vuestro avance en los mercados tras haber participado en nuestras formaciones.

 

ERRORES DE INVERSORES POCO CONSISTENTES.

 

1.FALTA DE FORMACIÓN : Dada la rapidez con la que uno puede operar, gracias a los broker y  a sus facilidades para operar en mercados muy complejos, esto hace que muchísimos inversores se crean que esta profesión se aprende con curso de un fin de semana o leyendo como autodidactas varios libros del sector. Como cualquier profesión tiene un largo recorrido hasta que comenzamos a ver la luz, y la formación profesional unido al reciclaje continuo te darán con el paso de algunos años tu distintivo de profesional. Aunque siempre deberás ir mejorando y superándote como cualquier profesión.

2.PLAN DE TRADING : Debido a esa falta de formación profesional, la mayoría navega por los mercados sin ninguna estrategia establecida, no es fiel o sistemático a las pautas establecidas cuando tiene una estrategia y va cogiendo el primer viento que sopla por los mecanismos de información actuales.

3.PSICOLOGÍA : Nuestra fortaleza mental es clave a la hora de sobrevivir en el largo plazo, el control de las emociones o aprender que ningún sistema de inversión tiene el Santo Grial, son algunas premisas  para intentar dominar las rachas buenas o  malas, que es uno de los ejes principales de cualquier estrategia rentable.

4.CONTROL DE RIESGO : Es uno de los principales pilares de cualquier sistema rentable, sin saber ejecutar la gestión de capital será imposible sobrevivir en el tiempo. Un sistema de trading regular con una perfecta gestión puede ser rentable en el medio plazo , por el contrario un espectacular sistema de  inversión enlazado a una pésima gestión de nuestro capital será desplumado en poco tiempo.

 5.APALANCAMIENTO : Esta herramienta para invertir que usada por inversores conservadores puede llegar a ser muy rentable , para otros suele ser una herramienta de destrucción masiva. El apalanca-miento unido a la ambición y codicia suele ser lo mas parecido a la ruleta rusa, claro esta con un final ya conocido por todos.

6.CODICIA Y AMBICIÓN : Una vez pasado  el periodo de formación y el ciclo de adaptabilidad a la operativa real, los inversores vuelven a caer en otra trampa, la genética (ambición y codicia). Tras periodos lógicos de aciertos con un buen sistema de operativa comenzamos a creer que somos el mesías de este oficio o que hemos nacido para la bolsa, rápidamente el intento de duplicar cuentas en poco tiempo hace que cuando venga la mala racha (siempre aparece) nos coja muy apalancados por el efecto genético antes mencionado y la derrota sea aun mas dolorosa pues se llevara los beneficios del ultimo ciclo y parte de tus ahorros.

7. IMPACIENCIA : La falta de paciencia hace que estemos en continuo estrés en las pantallas, nos adelantemos a las operaciones, se nos olviden a veces los stop o simplemente nos haga  tener la obligación de operar todos los días. Mi modesta opinión dice que no debe ser obligatorio operar todos los días y después de alguna mala racha hay que parar varios días o semanas y analizar donde estamos fallando en la operativa.

Por último para estar en esta profesión muchos años debemos ser fieles a nuestro sistema de trading, aprender a gestionar nuestra cuenta como el pilar mas importante de tu estructura financiera y controlar tus emociones diarias en las pantallas.

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS OPCIONES

CONCEPTOS BÁSICOS OPCIONES FINANCIERAS

Conociendo ya algo mas sobre este tipo de productos derivados como hemos visto en el temario anterior y como controlar el riesgo asociado a nuestra cartera de inversión, ahora vamos a estudiar los conceptos básicos y como están compuestas las OPCIONES FINANCIERAS .

LA PRIMA.

Quien compra una opción paga una prima que te da derecho a adquirir un subyacente a un precio fijado hasta una fecha determinada por ambas partes .El comprador es el que tiene el derecho o privilegio de ajecutar la opción en el caso que le interese , por eso paga la prima.Y el vendedor de la opción solo tiene la oblación , por eso cobra la prima.

Claves que influyen en el precio de la prima:

  1. Cotización del subyacente.
  1. Precio de ejercicio.
  1. Dividendos.
  1. Volatilidad existente.
  1. Tipos de interés.

COMPONENTES PRIMA

Valor intrínseco : El valor intrínseco es la diferencia existente entre el precio del subyacente elegido para nuestra cobertura y el precio de ejercicio “STRIKE”.

Valor temporal: Depende del plazo de tiempo que falte para el vencimiento de la opción y de la volatilidad reinante en el mercado.A mayor plazo mas valor temporal  y mas cara será la opción .

 
 
 
 
SITUACIONES DEL PRECIO
Tenemos 3 situaciones donde el precio el subyacente puede compararse con el PRECIO DE EJERCICIO.
OUT THE MONEY : O fuera del dinero OTM , es cuando precio de ejercicio es inferior al subyacente, teniendo valor intrinseco igual a 0 y toda la prima seria valor temporal.
AT THE MONEY ; Es cuando el precio de ejercicio es igual al subyacente ATM. El valor intrínseco es nulo y todo es valor temporal.
IN THE MONEY :  O también llamado dentro del dinero ITM , cuando el precio de ejercicio es mayor que el subyacente.El valor intrínseco seria diferencia entre ambos y lo restante valor temporal.
STRIKE.
Es el valor del precio de ejercicio. Podemos decir que es el precio donde el comprador en las opciones CALL ejerce su derecho de compra y en las opciones PUT puede ejercer derecho de venta.
ROLLOVER.
Este nombre traducido al castellano como rotación o renegociacion , lo utilizamos para vender la opción en cartera y comprar el siguiente vencimiento y recuperando el valor temporal que nos quedara , en este nuevo caso ajustaremos de nuevo el STRIKE.
APALANCAMIENTO DE LAS OPCIONES.
Es la relación entre el valor del subyacente y la inversión realizada. El apalancamiento en las opciones varía según el movimiento del subyacente y por consiguiente se alteran el riesgo y rentabilidad.
Otro caso a tener en cuenta en las opciones es el multiplicador , el caso mas común el referenciado a índices es 10 a 1. Comprando una opción PUT replicas por 10 veces su subyacente .
Por ejemplo si tenemos STRIKE 1000 puntos y una prima de 120 , la opción que replicase seria
1000 – 120 = 980          980 x10 = 9800 e.

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